开能健康: 对于提前赎回开能转债的第二次请示性公告
发布日期：2025-08-15 07:15 点击次数：149
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-053
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真确、准确、圆善，莫得失实记录、误导
性述说或要紧遗漏。
热切请示：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券合手有东谈主合手有的“开能转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转
股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性惩办要求的，不可将所合手“开能转债”调停为股票，特提请投资者宽恕不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.118 元/张的价钱强制赎回，因当今“开能转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“开能转债”合手有东谈主谨慎在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者谨慎投资风险。
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日技术，开能健康科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股票价钱在职意结合 30 个往来日中至少有 15 个交
易日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价钱（5.36 元/股）的 130%（即 6.968
元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《对于提前赎回开能转债的议案》，连系当前市集及公司本人情况，经过空洞考
虑，公司董事会欢喜公司诳骗“开能转债”的提前赎回权益。现将“开能转债”
赎回的联系事项公告如下：敬请庞大投资者详确了解可调停公司债券（以下简
称“可转债”）联系法则，并实时宽恕公司后续公告，谨慎投资风险。
一、可调停公司债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023
年 7 月 20 日向不特定对象刊行 250 万张可调停公司债券，每张面值 100 元，发
行总数 25，000 万元。
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）欢喜，公司 250 万张可转债已于
证据《召募讲解书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。
（1）“开能转债”的运转转股价钱为 5.67 元/股。
（2）2024 年 1 月 17 日，公司线路《对于可调停公司债券转股价钱调停的
（公告编号：2024-003），因公司引申向整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.55
公告》
元东谈主民币（含税）的十分分成权益分配决议，证据《召募讲解书》的联系法则，
“开能转债”的转股价钱由 5.67 元/股调停为 5.62 元/股。调停后的转股价钱自
（3）2024 年 5 月 21 日，公司线路《对于可调停公司债券转股价钱调停的
（公告编号：2024-049），因公司引申向整体鼓动每 10 股派发现款红利 1 元
公告》
东谈主民币（含税）的 2023 年度权益分配决议，证据《召募讲解书》的联系法则，
“开能转债”的转股价钱由 5.62 元/股调停为 5.52 元/股。调停后的转股价钱自
（4）2024 年 8 月 29 日，
股票投资公司线路《对于可调停公司债券转股价钱调停的
（公告编号：2024-075），因公司引申向整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.5
公告》
元东谈主民币（含税）的 2024 年半年度权益分配决议，证据《召募讲解书》的联系
“开能转债”的转股价钱由 5.52 元/股调停为 5.47 元/股。调停后的转股价
法则，
格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起告成。
（5）2024 年 12 月 17 日，公司线路《对于可调停公司债券转股价钱调停的
（公告编号：2024-088），因公司引申向整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.7
公告》
元东谈主民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分配决议，证据《召募讲解书》的
“开能转债”的转股价钱由 5.47 元/股调停为 5.4 元/股。调停后的转股
联系法则，
价钱自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起告成。
（6）2025 年 5 月 23 日，公司线路《对于可调停公司债券转股价钱调停的
公告》（公告编号：2025-036），因公司引申向整体鼓动每 10 股派发现款股利东谈主
民币 0.4 元（含税）的 2024 年年度权益分配决议。证据《召募讲解书》的联系规
定， “开能转债”的转股价钱由 5.4 元/股调停为 5.36 元/股。调停后的转股价钱自
二、可调停公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
证据《召募讲解书》的商定，公司本次刊行的可调停公司债券有条件赎回条
款如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的有筹商公式为：
IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调停的情形，在调停前的往来日按
调停前的转股价钱和收盘价有筹商，调停后的往来日按调停后的转股价钱和收盘价
有筹商。
（二）票面利率
证据《召募讲解书》的法则，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即
自 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、
第三年为 1.00%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
“开能转债”本期票面利率 1.00%。
（三）触发赎回情况
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日技术，公司股票价钱在职意结合
（5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《召募讲解书》中的有条件赎
回条件。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱的阐发依据
证据《召募讲解书》的法则，
“开能转债”有条件赎回条件的商定：
“开能转
债”赎回价钱为 100.118 元/张。有筹商经过如下：
当期应计利息的有筹商公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎
回日止（2025 年 9 月 2 日）的实质日期天数为 43 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×t/365=0.118 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.118=100.118 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辩合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规矩赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的整体“开
能转债”合手有东谈主。
（三）赎回体式实时刻安排
合手有东谈主本次赎回的联系事项。
（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的“开能转债”。本次赎回完成
后，“开能转债”将在深交所摘牌。
月 9 日为赎回款到达“开能转债”合手有东谈主资金账户日，届时“开能转债”赎回款将通
过可转债托管券商顺利划入“开能转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）研究揣摸时势
研究部门：开能健康董秘办
研究地址：上海市浦东新区川正途 518 号
研究揣摸电话：021-58599901
揣摸邮箱：dongmiban@canature.com
四、实质界限东谈主、控股鼓动、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件心仪前的六个月内往来“开能转债”的情况
经公司自查，在本次“开能转债”赎回条件心仪前 6 个月内，公司实质界限
东谈主、控股鼓动、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档惩办东谈主员不存在往来
“开能转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
行转股陈说。具体转股操作提倡债券合手有东谈主在陈说前研究开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一往来日内屡次陈说转股的，将合并有筹商转股数目。可转债
合手有东谈主请求调停成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调停为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系法则，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期叮嘱利息。
陈说后次一往来日上市指令，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
《长江证券承销保荐有限公司对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎
回开能转债的核查观点》；
《国浩讼师（上海）事务所对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎回
可调停公司债券之法律观点书》。
敬请庞大投资者谨慎投资风险。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十三日
