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6月14日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0322,涨0.05%

发布日期:2024-06-22 12:47    点击次数:163

  

本站音问,6月14日,上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0322元,累计净值为1.1901元,较前一来回日高潮0.05%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.59%,近3个月高潮1.6%,近6个月高潮3.82%,近1年高潮5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报涌现,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比123.9%,融资炒股现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复3.99%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复0.55%。

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