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7月26日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.0149,涨0.01%

发布日期:2024-07-31 07:30    点击次数:125

  

本站音信,7月26日,易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0149元,累计净值为1.1619元,较前一交往常高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨0.57%,近6个月高涨1.33%,近1年高涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比111.53%,融资炒股现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为石大怿,石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理,任职时刻累计禀报17.39%。

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