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【特约大V】Option Jack:外行往复期货前不成不知谈的事

发布日期:2024-11-11 08:17    点击次数:117

  

金吾财讯 | 期货与期权都是刻下最热点的养殖器用, 期货是从关联标的养殖出来有到期日的期货杠杆往复,随从现货标的的涨跌标的,期货还有一个功能就是价钱发现,在现货阛阓还莫得正经开盘的技艺,期货也能往复。

往复前必须真贵合约总值

期货与关联钞票的主要分辨在于杠杆的放大,有固定的合约规格,举例CME的标普500指数期货,险些是最捏久的期货往复居品之一,于今仍然是交投热络,标普500指数是跟踪好意思国经济体的500家最大型的上市公司,从80年代启动捏续于今。

标普500指数期货代号是ES,之后的英文代码及数字代表月份及年份,全名是E-mini 措施普尔500期货,合约量是指数×50;而频年浓烈往复的纳指100期货,代号是NQ,每个普及点是20元,悉数CME往复所的期货及期权都所以好意思元打算,举例NQ期货,假定期货价钱在21000点,合约量即是:21000 x 20好意思元,合约总值达US$420,000元。

生意一份期货合约等于往复约42万好意思元100家科技股份的涨跌组合。

成交量最大的指数期货

在2019年5月,CME再推出微型Micro E-mini NQ指数期货及微型ES 指数期货,为了粗浅外行及散户参与其中,微型标普、微型纳指及微型谈指期货,代号前边加个(M)字,合约值是蓝本的再10份1。

以纳指100期货为例,微型纳指100期货的代号是MNQ,每个指数点是2好意思元,假定现在纳指100期货是21000点,MNQ的合约值即是4.2万好意思元(21000×2),而悉数期货居品都选择保证金表情往复,举例微型纳指100的按金约5,000好意思元之下,保证金与梗概是合约值的8份之1,证券配资细目必须参考CME网页诠释及更新。

期货往复前必须了解杠杆

相干于生意指数ETF来作相比,指数期货可证实更大的杠杆效能,况兼毋庸处分费,只好相对便宜的手续费,大大的减低了往复资本,粗浅短线往复,这亦然期货的上风。

但外行启动往复时必须了解合约总值的杠杆放大及明显当中风险,还有月份的选择,CME的三大好意思股指数期货,只好季月:3、6、9及12月份到期合约。

港交所的恒生指数期货HSI每点50港元,袖珍期MHSI每点10元,前边多了一个M字,因为是指数期货,未平仓的生意合约都会在临了往复日以现款(差价)结算,恒指每个月份都有期货。

外行思尝试期货往复,无论在职何阛阓,都应该从(M)字头的期货启动学习。

属意现货交收的风险

除了指数居品以外,CME还有商品期货,举例黄金、小麦、期油、外汇...等,固定例格期货合约的往复。

启动期货往复前必须了解往复关联钞票的到期日,是现款结算或是有些商品期货所以什物交收(Physical Delivery)的分辨。

当中第一告知日First notice day (FND):是代表期货买方可能被卖方要务实货交割,要是极端第一告知日而未有平仓的话,就有可能被卖方冷漠交收。

商品期货,举例黄金期货接管双数月份,举例2、4、6…12月,刻下主往复月份为12月,而原油期货,每个月份都有期货合约,刻下主要往复的近月份为12月,不外外行必须很是真贵在第一告知日First notice day前平仓或转月,以幸免像3年前近月份期油出现负油价的厄运。刻下腹地证券商都会在有什物交收(Physical Delivery)的期货居品的第一告知日,提早三个往复日强制性平仓或转月,以沉着客户们濒临什物交收的风险。

【作家简介】Option Jack:

海外阛阓资深全职往复员,32 年阛阓实务期货期权往复告诫。

前投资机构往复员、前投资机构资深分析照料人。

前搭理周刊期权专栏编缉、经济一周 期权专栏作家。

在多个盛名财经媒体包括 Now 财经台、新城财经台、政策王直播嘉宾。

有畅销著述:《盘房爆炒30年》及《哪有一天不往复》



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