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6月14日基金净值:招商招祥纯债A最新净值1.1368,涨0.02%

发布日期:2024-06-22 13:19    点击次数:149

  

本站音信,6月14日,招商招祥纯债A最新单元净值为1.1368元,累计净值为1.3165元,较前一来去日高潮0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.5%,近3个月高潮1.45%,近6个月高潮3.25%,近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商招祥纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比99.43%,炒股开户现款占净值比0.34%。

该基金的基金司理为马龙、王梓林,基金司理马龙于2021年3月12日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复15.91%。基金司理王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复9.33%。

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