7月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0468，涨0.03%
2024-07-31本站音尘，7月26日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0468元，累计净值为1.237元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据深化该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.2%，近6个月高涨2.73%，近1年高涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深化，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任
7月26日基金净值：汇添富可休养债券A最新净值1.7096，涨1.37%
2024-07-31本站讯息，7月26日，汇添富可休养债券A最新单元净值为1.7096元，累计净值为1.9912元，较前一交游日上升1.37%。历史数据显露该基金近1个月着落4.01%，近3个月着落3.71%，近6个月上升3.05%，近1年着落5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富可休养债券A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票建设：股票占净值比16.33%，债券占净值比87.9%，现款占净值比3.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，基金司理吴
7月26日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1069，涨0.05%
2024-07-31本站音问，7月26日，永赢瑞益债券A最新单元净值为1.1069元，累计净值为1.3706元，较前一交曩昔高潮0.05%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.66%，近1年高潮4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报透露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比118.06%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪，基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任职本基金基
7月26日基金净值：易方达上证科创50荟萃A最新净值0.5749，涨0.82%
2024-07-31本站音信，7月26日，易方达上证科创50荟萃A最新单元净值为0.5749元，累计净值为0.5749元，较前一交游日飞腾0.82%。历史数据显现该基金近1个月下落1.2%，近3个月下落3.88%，近6个月下落3.18%，近1年下落23.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证科创50荟萃A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：股票占净值比0.51%，债券占净值比2.57%，现款占净值比2.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟斌、成曦，林伟
7月26日基金净值：景顺长城景兴信用纯债债券A最新净值1.2，涨0.03%
2024-07-31本站音讯，7月26日，景顺长城景兴信用纯债债券A最新单元净值为1.2元，累计净值为1.5239元，较前一往复日高潮0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮2.7%，近1年高潮4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景兴信用纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比110.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为何江波，何江波于2019年2月14日起任职本基金
7月26日基金净值：南边中证新动力ETF最新净值0.5398，涨0.86%
2024-07-31本站音尘，7月26日，南边中证新动力ETF最新单元净值为0.5398元，累计净值为0.5398元，较前一交游日高涨0.86%。历史数据显现该基金近1个月下降0.48%，近3个月下降7.95%，近6个月下降10.91%，近1年下降35.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比99.9%，无债券类钞票，现款占净值比0.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为龚涛，龚涛于2021年1月22日
7月26日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2322，涨0.05%
2024-07-31本站音讯，7月26日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2322元，累计净值为1.6002元，较前一来回日高涨0.05%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨2.35%，近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.73%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日
7月26日基金净值：汇添富翻新医药混杂最新净值1.2011，跌0.41%
2024-07-31本站音问，7月26日，汇添富翻新医药混杂最新单元净值为1.2011元，累计净值为1.2011元，较前一往异日着落0.41%。历史数据线路该基金近1个月着落5.25%，近3个月着落10.91%，近6个月着落14.98%，近1年着落30.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富翻新医药混杂为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：股票占净值比79.69%，债券占净值比4.06%，现款占净值比14.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于2018
7月26日基金净值：易方达沟通精选股票最新净值0.7458，涨0.57%
2024-07-31本站讯息，7月26日，易方达沟通精选股票最新单元净值为0.7458元，累计净值为0.7458元，较前一往来日飞腾0.57%。历史数据露馅该基金近1个月下落7.35%，近3个月下落14.89%，近6个月下落5.32%，近1年下落27.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沟通精选股票为股票型基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金财富成就：股票占净值比88.82%，无债券类财富，现款占净值比11.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2020年2月21日起任职
7月26日基金净值：易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0117，跌0.01%
2024-07-31本站音信，7月26日，易方达中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0117元，累计净值为1.1719元，较前一来回日下降0.01%。历史数据深化该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报深化，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比96.44%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28日起任职本基