4月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0413，涨0.09%
2024-05-01本站音讯，4月25日，招商安福1年定开债发起式最新单元净值为1.0413元，累计净值为1.0514元，较前一交夙昔高涨0.09%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.99%，近3个月高涨3.05%，近6个月高涨1.49%，近1年高涨1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安福1年定开债发起式为债券型-搀杂二级基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：股票占净值比19.88%，债券占净值比100.17%，现款占净值比0.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王娟娟，
4月25日基金净值：南边恒泽18个月顽固式债券A最新净值1.0107
2024-05-01本站音信，4月25日，南边恒泽18个月顽固式债券A最新单元净值为1.0107元，累计净值为1.032元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.57%，近6个月高涨1.38%，近1年高涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边恒泽18个月顽固式债券A为债券型-混杂一级基金，阐述最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比132.31%，现款占净值比1.73%。 该基金的基金司理为陶铄、黄河，陶铄、黄河于2023年2月
4月25日基金净值：华安鼎丰债券发起式A最新净值1.151，跌0.03%
2024-05-01本站音尘，4月25日，华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.151元，累计净值为1.3632元，较前一往复日下落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.61%，近3个月高潮1.39%，近6个月高潮3.26%，近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比123.73%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊，基金司理郑如熙于2023年1月3
4月25日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0785，涨0.02%
2024-05-01本站音讯，4月25日，汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0785元，累计净值为1.2668元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.85%，近3个月高涨1.77%，近6个月高涨3.45%，近1年高涨5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比106.68%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟，基金司理黄济宽于2019年11月13
4月25日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1107，跌0.01%
2024-05-01本站音讯，4月25日，宏利永利债券最新单元净值为1.1107元，累计净值为1.2084元，较前一交游日下落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.19%，近1年高涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比99.56%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为高春梅，高春梅于2021年12月30日起任职本基金基金司理，任职本领累
4月25日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0288
2024-05-01本站音讯，4月25日，招商招裕纯债A最新单元净值为1.0288元，累计净值为1.2846元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.55%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨2.65%，近1年高涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招裕纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比131.23%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为康晶、王闯，基金司理康晶于2021年6月24日起任职本基金基金司理，
4月25日基金净值：招商上风企业夹杂A最新净值3.3815，跌0.41%
2024-05-01本站音问，4月25日，招商上风企业夹杂A最新单元净值为3.3815元，累计净值为3.3815元，较前一往复日下降0.41%。历史数据知道该基金近1个月下降6.06%，近3个月高潮8.0%，近6个月高潮1.0%，近1年下降15.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商上风企业夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票成立：股票占净值比80.05%，债券占净值比25.58%，现款占净值比1.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为翟相栋，翟相栋于2022年4
4月25日基金净值：华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新净值0.7565，跌0.72%
2024-05-01本站音信，4月25日，华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.7565元，累计净值为0.5283元，较前一交已往下落0.72%。历史数据浮现该基金近1个月下落6.22%，近3个月下落4.48%，近6个月下落13.77%，近1年下落31.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建树：股票占净值比99.88%，无债券类钞票，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为柳军，柳军
4月25日基金净值：中原答复二号混杂最新净值0.932，涨0.54%
2024-05-01本站音问，4月25日，中原答复二号混杂最新单元净值为0.932元，累计净值为3.547元，较前一往改日高涨0.54%。历史数据袒露该基金近1个月着落0.96%，近3个月高涨2.42%，近6个月着落4.51%，近1年着落12.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原答复二号混杂为混杂型-均衡基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金财富建设：股票占净值比70.92%，债券占净值比21.94%，现款占净值比7.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王君正，王君正于2023年5月4
4月25日基金净值：广发中证传媒ETF最新净值0.6874，跌1.01%
2024-05-01本站音讯，4月25日，广发中证传媒ETF最新单元净值为0.6874元，累计净值为0.6874元，较前一来回日下降1.01%。历史数据暴露该基金近1个月下降11.1%，近3个月下降0.25%，近6个月下降1.24%，近1年下降26.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证传媒ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：股票占净值比99.36%，无债券类钞票，现款占净值比0.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗国庆，罗国庆于2017年12月27