证券代码：300732       证券简称：设研院          公告编号：2025-046 债券代码：123130       债券简称：设研转债               河南省中工遐想筹画院集团股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的确切、准确和完满，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   尽头教唆：   自 2025 年 7 月 30 日至 8 月 13 日，河南省中工遐想筹画院集团股份有限公 司（以下简称“公司”或“设研院”）股票价钱已有十个来往日的收盘价钱不低 于“设研转债”当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），后续可 能会触发有条件赎回条目。   左证《设研院向不特定对象刊行可调理公司债券并在创业板上市召募讲解书》 （以下简称“《召募讲解书》”）中有条件赎回条目的相关商定，若在改日触发 “设研转债”的有条件赎回条目，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“设研转债”。公司将在触发“设研转债” 有条件赎回条目确当日召开董事会审议是否赎回“设研转债”，并实时履行信息 显露义务。   敬请高大投资者防卫了解可调理公司债券的相关规定，并宥恕公司后续公 告，珍爱“设研转债”投资风险。   一、“设研转债”基本情况   （一）可调理公司债券刊行情况   经中国证券监督搞定委员会证监许可【2021】3297 号文愉快注册，公司于   （二）可调理公司债券上市情况   经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）愉快，公司 37，600 万元可调理公 司债券于 2021 年 12 月 2 日起在深交所挂牌来往，债券简称“设研转债”，债券 代码“123130”。    （三）可调理公司债券转股期限    左证《深圳证券来往所创业板股票上市规定》及《召募讲解书》的接洽规定， 公司刊行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可调理为公司股份，转股期限为    （四）可调理公司债券转股价钱养息情况    “设研转债”运转转股价钱为东谈主民币 11.24 元/股，最新转股价钱为 8.05 元/ 股，历次养息情况如下： 调理公司债券转股价养息的相关规定，经经营，“设研转债”转股价由 11.24 元 /股养息为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）显露的《对于回购专用证券账户剩余股份刊出养息可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2022-006）。 因该次回购刊出股份数目较小，左证公司可调理公司债券转股价养息的相关规定， 经经营，“设研转债”转股价钱不变。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于本次终局性股票回购刊出不养息 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-012）。 的回购刊出，公司总股本由 274，063，336 股减少至 271，217，529 股，左证公司可转 债转股价钱养息的相关规定，经经营，“设研转债”转股价钱由 11.22 元/股养息 为 11.34 元 / 股。 具体 内 容详 见公 司 于 2022 年 5 月 25 日 在巨 潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）显露的《对于回购刊出部分功绩承诺赔偿股份并养息可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。 年度职权分拨决策。公司以本质职权分拨股权登记日的总股本为基数，向整体股 东每 10 股派发现款红利 2.5 元（含税）；同期以本钱公积转增股本形势，每 10 股 转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的本质，左证公 司可转债转股价钱养息的相关条目，经经营，“设研转债”的转股价钱养息为 （www.cninfo.com.cn）显露的《对于 2021 年度职权分拨养息可转债转股价钱的 公告》（公告编号：2022-057）。 至 2022 年 7 月 31 日，剔除设研转债转股数据)，左证公司可调理公司债券转股价 养息的相关规定，经经营，“设研转债”转股价养息为 9.26 元/股。具体内容详 见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于 回购刊出部分股权激发限售股份养息可转债转股价钱的公告》                           （公告编号：2022- 份回购刊出事宜，共回购刊出 28，626 股，公司总股本由 324，369，890 股减少至 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）显露的《对于本次功绩赔偿股份回购刊出不养息可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2023-008）。 权登记日的总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 3.0 元（含税），剩 余未分配利润滚存入下一年度。左证公司可转债转股价钱养息的相关规定，经计 算，“设研转债”转股价钱由 9.26 元/股养息为 8.96 元/股。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于 2022 年度职权分拨养息可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。 回购刊出事宜，炒股开户共回购刊出 28，152 股，公司总股本由 324，341，585 股减少至 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）显露的《对于本次功绩赔偿股份回购刊出不养息可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2023-045）。 股的回购刊出事宜，公司总股本由 324，315，201 股减少为 324，302，241 股。因该次 回购刊出股份数目较小，左证公司可转债转股价钱养息的相关规定，经经营，“设 研转债”转股价钱未作养息。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于本次终局性股票回购刊出不养息可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-069）。 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.62 元/股）的情形，触发“设研 转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过， 同 意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在改日六个月内（即 款，董事会亦不淡薄向下修正决策。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的 公告》（公告编号：2024-011）。 股权登记日的总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 2.0 元（含税）， 剩余未分配利润滚存入下一年度。左证公司可转债转股价钱养息的相关规定，经 经营，“设研转债”转股价钱由 8.96 元/股养息为 8.76 元/股。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于 2023 年度职权分拨养息可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-047）。 个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.45 元/股）的情形，再次触发 “设研转债”转股价钱向下修正条件。为充分保护债券握有东谈主的利益，优化公司 本钱结构，公司第三届董事会第二十六次会议提议向下修正可转债转股价钱。经 公司第二次临时鼓励大会审议通过和授权，公司第三届董事会第二十七次会议审 议通过了《对于向下修正设研转债转股价钱的议案》。按照《召募讲解书》对于 转股价钱向下修正的相关规定，“设研转债”转股价钱由 8.76 元/股向下修正为 向下修正设研转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-081）。 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设研 转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同 意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在改日六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 7 月 22 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条目， 董事会亦不淡薄向下修正决策。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》 （公告编号：2025-005）。   二、“设研转债”有条件赎回条目可能树立的情况   （一）有条件赎回条目   公司《召募讲解书》对有条件赎回条目的相关商定如下：在本次刊行的可转 换公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司董事会有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调理公司债券：   ①在转股期内，淌若公司股票在职意贯穿三十个来往日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   ②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券握有东谈主握有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的来往日按养息前的转股价钱和收盘价经营，转股价钱养息日及之后的来往日 按养息后的转股价钱和收盘价经营。   （二）有条件赎回条目可能树立的情况   自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 13 日，公司股票价钱已有十个来往日 的收盘价钱不低于“设研转债”当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），后续可能会触发有条件赎回条目。左证《召募讲解书》中有条件赎回条 款相关商定，若在改日触发“设研转债”的有条件赎回条目，届时公司董事会有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“设研转 债”。   三、风险教唆   公司将左证《可调理公司债券搞定观念》《深圳证券来往所创业板股票上市 规定》以及《召募讲解书》等相关规定，在触发“设研转债”有条件赎回条目的 当日召开董事会审议是否赎回“设研转债”，并实时履行信息显露义务。   敬请高大投资者防卫了解可调理公司债券相关规定，并宥恕公司后续公告， 珍爱“设研转债”投资风险。   特此公告                 河南省中工遐想筹画院集团股份有限公司董事会

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