11月5日基金净值:易方达安悦超短债A最新净值1.0125,涨0.01%
2024-11-08本站音信,11月5日,易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0125元,累计净值为1.1645元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨0.37%,近6个月高涨0.93%,近1年高涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比97.39%,现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹,刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本
11月5日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.0108
2024-11-08本站音书,11月5日,易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0108元,累计净值为1.1648元,较前一往翌日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.12%,近3个月高潮0.21%,近6个月高潮0.86%,近1年高潮2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报披露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比115.36%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为石大怿,石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理,
8月30日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.016,涨0.02%
2024-09-03本站音书,8月30日,易方达安瑞短债A最新单元净值为1.016元,累计净值为1.163元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.09%,近3个月高涨0.46%,近6个月高涨1.09%,近1年高涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比111.53%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿,石大怿于2018年11月14日起任职本基金基
8月29日基金净值:易方达安悦超短债A最新净值1.0152,涨0.01%
2024-09-02本站讯息,8月29日,易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0152元,累计净值为1.1612元,较前一往夙昔飞腾0.01%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.1%,近3个月飞腾0.42%,近6个月飞腾1.0%,近1年飞腾2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比93.13%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹,刘向阳、梁莹于2018年12月5日起
8月28日基金净值:易方达安悦超短债A最新净值1.0151
2024-08-30本站音书,8月28日,易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0151元,累计净值为1.1611元,较前一走动日高涨0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.1%,近3个月高涨0.41%,近6个月高涨1.0%,近1年高涨2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比93.13%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹,刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任
7月26日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.0149,涨0.01%
2024-07-31本站音信,7月26日,易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0149元,累计净值为1.1619元,较前一交往常高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨0.57%,近6个月高涨1.33%,近1年高涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比111.53%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿,石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理,